油品储运管理系统流程操作要点

　　评论：　更新日期：2014年12月26日

为进一步规范计量操作、计量数据处理、单据录入等操作，现做出如下规定：

l 计量数据处理最重要也是最基础的步骤为：计量台帐录入。计量台帐录入要贯彻：及时，清晰，准确，完整的填写要求，计量台帐录入分为A：台帐维护；B：台帐审核；C：台帐取消审核；

1. 台帐维护功能——计量操作类型有以下：

序号	计量类型	原因分析（备注类型）				数据处理原则
1	收油前：	卸XX船（船名）前尺：	卸C5（油品名）车前尺：	V101转V102罐，102罐收油前尺：	PL102管线顶水前尺：	数据差额超耗，需复测查找原因。万方：2000kg；千方：500kg
2	收油后：	卸XX船（船名）后尺：船检数量：M船检密度：P20；罐收数量：其中V101收入，V102收入。并注明：油罐计算密度的依据。	卸C5（油品名）车后尺：过磅数量：抽样密度：（取平均值）；罐收数量：并注明：油罐计算密度的依据。	V101转V102罐，102罐收油后尺：V101转出数量：;V102 转入数量：；并注明：管线存油情况。	PL102管线顶水后尺：卸XX船后，从码头顶水入101罐,收入水体积:50m3
3	发油前：	装XX船（船名）前尺：	发车前尺：	V101转V102罐前尺：101罐发油前尺：	油罐脱水前尺：
4	发油后：	装XX船（船名）后尺：船检数量：M船检密度：P20；罐发数量：其中V101发出，V102发出。并注明：管线存油情况。	发车后尺：过磅数量：kg/10单/9车。	V101转V102罐前尺：101罐发油前尺：V101转出数量：;V102 转入数量：；并注明：管线存油情况。	油罐脱水前尺：排水体积：50m3
5	非动转：	三天不动罐计量	复测计量	盘点计量	打循环5小时，后尺：	数据差额超耗，需复测查找原因。万方：2000kg；千方：500kg

2. 台帐审核功能：班长负责审核数据是否正确，损耗是否合理，备注是否完整，如没问题，当班时间内审核。

3. 台帐取消审核功能：部门负责人用于修改错误的数据。

4. 台帐维护是完成验收单据、起运单据、转罐确认单据的原始依据，因此必须保证计量数据的准确性及完整性。

l 入库验收单据录入

在与客户确认罐收数量无误后，方可进行验收单据的录入。录入步骤如下：

1. 入库管理模块→进仓计量管理→①计量证明书管理→②计量证明书审核→③客户来货通知书确认→④客户来货通知书查询并打印验收单

2. 卸船验收单的操作顺序为①→②→③→④，卸车验收的操作顺序为③→④。

3. 验收单的操作目的是针对卸船（以罐收数记账）和卸车（以过磅数记账）作业的数量确认并在帐表中记账，所以数据要准确，备注要清晰完整。

l 油品起运单（船）

在与客户确认罐收数量与装船数量无误后，开制油品起运单的录入并填写水运清单。录入步骤如下：

1. 出仓管理模块→出仓计量管理→出仓作业单查询（找到相对应的单号）→①出仓计量证明录入→②船单发货确认并打印起运单

2. 油品起运单（船）是对装船数量（以罐出数记账）的确认并在帐表中记账，油品起运（车单）以过磅数量记账，在计量台帐中维护。

l 内部输转单（油罐转罐确认单）

在维护好转出罐与转入罐计量台帐数据后，进行输转单据记账操作。录入步骤如下：

1. 库存管理模块→转罐管理→①转罐维护→①转罐确认并打印内部输转单

2. 罐转罐（要关联台帐）、调试发油台位、顶管线量都应进行内部输转确认

账务管理

（一）账户设置

1．油库商品保管总账。分品种规格设立，用于记载全库所有油品的收、发、存的数量情况（由账务统计员负责登统）。

2．油库商品保管分户账。按油品所有权（含代管）分品种规格设立，用于记载各客户寄存在油库的油品收、发、存的数量情况（由账务统计员负责登统）。

3．油罐动态分户账。分油罐设立，用于记载各油罐收、发、存的数量情况（由账务统计员负责登统）。

4．管线账。分品种按管线编号设立，用于记载各管线范围的存油数量，存油数量应作实际库存量处理（由账务统计员负责登统）。

（二）记账规则

1．记账必须按会计规定，根据合法的原始凭证（如油品入库验收单、输转单、油品出库单、油品调整单、提货单、油品损溢单和客户代保管收（发）货确认单等）进行登账；否则，不能登账，账页内不能记其他无关数字。

2．登账的基本规定是：正确、及时、完整、有效。正确：录入的数据有依据、有凭证、做到凭单计账，达到单账相符、账账相符、账表相符、表表相符、账实相符；及时：按规定的时间完成数据的录入、计算、计账、对账、结账，各种账表须日清月结，分旬、分月核对；完整：报表各项目填写完整，原始资料归档齐全；有效：按照《散装成品油计量操作实施细则》要求、使用合规定的计量器具采集有效原始数据，凭证有效。

3．账表填写必须用黑色墨水的签字笔或钢笔，不得使用铅笔、圆珠笔；中文字体用仿宋体，逐个书写，不得连笔；数字大小占行距的三分之二；数字书写时宜倾斜45度。

4．账表摘要简单扼要，严禁涂、改、挖、擦、补，不得跳页隔行，空行划斜红线注销。数字错记，用红线更正法改正（在本格错记的数据组上划一道红线，在错记数据上面写上正确清晰的数字，并盖更正人章）。

5．每组数据末位数靠右边，每列数据的个位、十位、百位、千位应竖行对齐，若小数点位数不够则加0（如：1234.532，1324.500，1234.000）。

6．使用单位符合国家《计量法》规定，取数规范。高度以毫米位单位，取整数；体积以升为单位，取整数；重量以千克为单位（计量账务系统取三位小数）；密度以Kg/m³ 为单位，保留一位小数；温度以℃为单位，保留一位小数。

7．所有账表的时间填写应序时，年月日时完整、准确。

8．采用电脑制表时，报表式样要按统一格式，数据录入执行手工录入要求，有关人员进行手工签名认可。

（三）对账平衡关系

1．对账平衡关系

①油库商品保管总账（分品种）库存=油罐动态分户账（分品种）库存之和+管线账（分品种）库存之和=油库商品保管分户账（分品种）库存之和。

②账面库存-实际库存=损耗（或溢余）

2．对账时间

公司业务部对油库台账统计班各类账每日一次自行对账，每天将各单位的对账表及其当天单据送有关单位核对；月末盘点后，须与各单位对账并书面确认。发现账账不符时，须及时查清处理。