（1） 遵守国家货币资金的政策、法规、制度，严格按照《现金管理暂行条例》进行现金结算。
（2） 遵守银行结算纪律，不准坐支；不准开空头支票和远期支票；不准套取银行信用；不准出租、出借银行帐户。
（3） 遵守现金的开支范围，超过结算起点的支出办理转帐结算，不得支付现金。
（4） 遵守核定的库存现金限额，不准用白条抵库；不准利用银行帐户代其他单位和个人存取现金；不准公款私存。
（5） 银行存取款注意安全，存取大额现金要两人办理，使用自有交通工具。保险柜内不准保管个人或其他部门的款项。
（6） 妥善保管银行结算凭证，建立支票领用、登记制度。
（7） 建立健全货币资金帐目，做到日清月结，帐款相符，及时与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表。每天向财务经理汇报现金和银行存款余额。
（8） 按时支付工资；按时按规定办理完善的报销手续。
（9） 完成领导交办的其它工作。