1.认真执行现金管理制度。
　　2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
　　3.建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
　 4.严格支票管理制度，使用支票须按规定办理签字手续。
　　5.积极配合银行做好对帐、报帐工作。
　 6.配合总账会计做好各种帐务处理。
　　7.完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。