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货币资金管理制度

  
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第一部分 总 则 第一条 目的 为了规范公司财务管理,保证资金的安全性,形成内部稽核、职责分明、运作高效、账目清晰的货币资金运行机制,特制定本制度。 第二条 范围 货币资金包括库存现金、银行存款、承兑保证金、远期支票、承兑汇票以及其他具有有价证券性质的票据等。 第二部分 现金管理 第三条 现金............
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