1.办理现金收付和银行存款结算业务。
2.负责审核经总经理批准签字的收付款凭证（据），并及时办理款项收付手续。
3.负责保管现金、各种费用管理、汇票和各种有价证券。
4.负责填制现金和银行存款会计凭证，记载日记帐。
5.负责与开户银行结算手续的送、取和核对银行存款帐目，负责纳税申报和及时足额缴纳各种税金及附加费用。
6.负责审核工资单据，发放工资奖金。
7.保管有关印章、空白收据和空白支票。
8.负责各种发票的领取、开据。