1、严格遵守国家有关现金、银行管理制度，根据会计记帐凭证，办理现金、银行收付结算工作，及时核对现金、银行存款日记帐，做到日清月结。
2、做好固定资产明细帐的登帐工作，负责各种证券、空白支票及有关印章的保管工作。
3、库存现金不得超过银行结算制度的规定，超过部分应及时存入银行。
4、不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金。
5、坚持“统筹兼顾，保证重点，量入为出，收支平衡”的原则，坚持预算管理原则，坚持民主管理为职工服务的原则，管好、用好工会经费。