1、负责现金、银行账户日常管理，做到日清月结，对先进安全性负责。
2、负责日常费用报销，具体审核、原始凭证的合法性、真实性、核销手续的完备性，经办人、领导必须签字，出入库手续要履行。
3、公司自制原始凭证要书写完整、整洁，内容真实准确，比如：大、小写金额一致，填写人名字完整，存根联保证不缺号，保存完整等。
4、编制记账凭证，协助会计汇总、装订记账凭证，控制成本开支。