（1）做好本职业务范围内安全生产工作。
（2）认真执行国家有关银钱方面安全生产的方针、政策、法令、决议、指示和各项规章制度。
（3）保证按财经制度规定限额保管现金，多余部分按规定路线、按时按规定送存银行。
（4）严格按照公司的财务制度规定，办理各种现金收付业务，并编制相关凭证。
（5）严格按照公司的财务制度规定，办理各种费用报销业务，并编制相关凭证。
（6）配合会计人员做好每月的纳税申报和工资发放工作。
（7）及时准确向相关会计人员传递有关凭证。
（8）妥善保管库存现金和各种有价证券。
（9）妥善保管有关印章、空白收据和空白支票。
（10）认真当即现金日记账，做到日清月结。
（11）完成上级领导交办的其他工作任务。